中金基金管理有限公司發(fā)布公告，中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金代碼：508009）將于2023年11月22日解除限售，涉及限售份額12個月。本次解除限售后剩余的限售份額情況不涉及。截至本公告發(fā)布之日，基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營穩(wěn)定，基金投資運作正常，外部管理機構(gòu)履職正常。需特別說明的是，基金首次發(fā)行時的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=預(yù)計年度可供分配現(xiàn)金流/基金發(fā)行規(guī)模，對應(yīng)到每個投資者的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測值=預(yù)計年度可供分配現(xiàn)金流/基金買入成本。二級市場交易價格上漲/下跌會導(dǎo)致買入成本上升/下降，導(dǎo)致投資者實際的凈現(xiàn)金流分派率降低/提高。以上計算說明中的可供分配金額系根據(jù)《中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》披露的預(yù)測數(shù)據(jù)予以假設(shè)，不代表實際年度的可供分配金額。凈現(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率。