①亞洲開發(fā)銀行首席經(jīng)濟學家樸之水認為，美國降息將緩解亞洲經(jīng)濟體因特朗普關(guān)稅帶來的壓力，為償還貸款提供空間；
②亞開行預計美國對亞洲的進口關(guān)稅處于歷史高位，突顯貿(mào)易緊張局勢對東亞增長勢頭的影響。

①日本首相石破茂宣布辭職后，市場分析師預測，日本長期國債和日元可能面臨更大壓力，日本央行加息之路更加艱難。
③熱門接任人選包括高市早苗、小泉進次郎和林芳正，他們可能采取更寬松的財政政策。

①日本首相石破茂于當?shù)貢r間7日宣布辭去自民黨總裁職務，引發(fā)日元在周一一度下挫，日本國債市場和股市出現(xiàn)更大波動。
②市場關(guān)注石破茂的潛在繼任者人選，以及“安倍經(jīng)濟學”政策是否回歸，日本央行的利率正?；厔菘赡苁苡绊?。

①盡管中國股市已經(jīng)連續(xù)兩日回調(diào)，但外資大行高盛對中國股市仍持樂觀態(tài)度；
②高盛的一位高管最新表示，投資者情緒已經(jīng)顯著改善，中國股市仍有上漲空間；
③他還表示，中國股市上漲的“一大推動力”仍然是擁有大量儲蓄的散戶投資者。

①IMF第一副總裁戈皮納特警告全球債券市場“處于脆弱狀態(tài)”，并指出全球債務水平高且持續(xù)上升；
②戈皮納特提醒不應因近幾年未爆發(fā)金融危機而掉以輕心，并表示市場對美聯(lián)儲獨立性的擔憂有所緩解，但需警惕潛在風險。

①摩根士丹利最新發(fā)布的報告顯示，全球?qū)_基金加大了對中國股票的押注力度，8月有望創(chuàng)下自2月以來單月買入規(guī)模之最；
②按板塊劃分，上周消費必需品和工業(yè)板塊吸引的資金流入最多。

①BIS新任行長巴勃羅·埃爾南德斯·德科斯警告稱，央行獨立性對于抑制通脹、提升民眾福祉至關(guān)重要；
②他強調(diào)獨立性使央行得以不受短期政治干擾，純粹基于經(jīng)濟考量并著眼于長期公共利益作出決策。

①美國關(guān)稅政策和行業(yè)競爭沖擊下，對沖基金持續(xù)做空歐洲汽車行業(yè)，空頭頭寸持續(xù)增加；
②歐洲車企和零部件企業(yè)受關(guān)稅影響，業(yè)績受損，部分公司下調(diào)業(yè)績指引，美國車企也受沖擊。

①美國基金管理公司富蘭克林鄧普頓看好中國股市，尤其是中國香港股市，因估值極具吸引力且企業(yè)盈利可預測性提升。
②該公司認為，盡管恒生指數(shù)今年已飆升逾25%，但選股和配置某些行業(yè)可保持持倉漲勢。
③分析師尤其看好中國科技板塊，如騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

①高盛認為，穩(wěn)定幣的潛在總市場規(guī)模可達數(shù)萬億美元；
②貝森特已向華爾街釋放信號，他預計穩(wěn)定幣將成為美國國債的重要需求來源。

①高盛分析師表示，黃金或許是一種大宗商品，但其價格走勢更像曼哈頓的核心地段房地產(chǎn)，而不是石油；
②原因在于，與石油或天然氣不同，黃金不會被消耗，而是不斷積累。

①高盛報告預測英國央行未來降息速度可能更快，降息周期更久，預計11月降息，2026年初再連續(xù)三次降息，最終利率可能為3%。
②英國6月通脹率超預期，但高盛預計明年通脹將降溫，且英國經(jīng)濟增長后續(xù)可能將放緩。

①摩根大通分析師Katherine Lei日前在一份報告中表示，中國銀行股下半年有望進一步上漲，因為該行業(yè)受益于凈息差企穩(wěn)以及手續(xù)費收入增長；
②Lei預計，A股銀行板塊潛在漲幅可能高達15%，而港股銀行板塊則有望上漲8%。

①高盛數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)_基金正以6月底以來最快速度買入中國股票；
②高盛分析師稱，此次股票買入主要由多頭驅(qū)動，其次是做空回補，兩者比例約為9:1；
③高盛指出，盡管海外投資者對中國股票的興趣明顯增加，但其當前配置水平仍處于保守區(qū)間，這一顯著的配置缺口或為市場后續(xù)上漲提供持續(xù)動能。

①摩根士丹利分析師預測，亞洲流行的移動通訊工具（如微信、LINE和Kakao Talk）將率先嵌入“人工智能代理（AI Agent）”，進化為可購物、預訂出租車和處理基本任務的“超級應用”；
②該公司上調(diào)了Kakao的目標價，并重申增持騰訊股票。

①高瓴、景林等中資私募機構(gòu)的海外投資動向顯示，第二季度高毅、高瓴顯著減持或清倉了部分中概股，而李錄時隔三年重新建倉拼多多；
②拼多多、富途、華住集團等中概股仍然是中資私募機構(gòu)最為重倉的持倉股，同時英偉達、Meta、微軟等美股科技巨頭也越來越多地活躍在中資機構(gòu)的持倉名單中。

①美國財政部長貝森特表示，日本央行在管理通脹方面落后，可能很快會提高利率；
②貝森特的言論與日本央行行長植田和男的觀點存在分歧，后者認為日本央行將繼續(xù)觀察經(jīng)濟走向，通脹符合預期才會加息。
③市場對日本央行今年是否會加息存在不確定性，但面臨美國壓力，日本央行可能不得不加息。

①摩根士丹利報告顯示，7月外資加速流入中國股票市場，凈流入27億美元，較6月12億美元有所上升；
②報告認為，中國股票市場估值具備吸引力，監(jiān)管機構(gòu)提高股東回報的努力，以及美國降息預期上升，是吸引外資流入的關(guān)鍵因素。

①美國通脹數(shù)據(jù)支撐美聯(lián)儲降息預期，推動亞洲股市周三普遍收高，其中，日經(jīng)225指數(shù)收漲1.5%創(chuàng)歷史新高；
②大摩報告指出，全球?qū)_基金上周大幅增加對日本股票的投資，同時增加了對韓國股市的空頭頭寸；
③鑒于美聯(lián)儲降息可能性增加，亞洲貨幣和股市有望迎來有利環(huán)境。

①寧德時代宜春項目采礦許可證8月9日到期后暫停開采作業(yè)，瑞銀認為鋰礦供應過剩擔憂減弱，鋰價“最糟糕階段已過”；
③瑞銀上調(diào)2025-2028年鋰輝石和鋰化工品價格預測，并指出全球電動汽車銷量增長，電池儲能系統(tǒng)在建項目激增，也有助于提振鋰價。