近期三大指數(shù)穩(wěn)步拉升中，均創(chuàng)年內(nèi)收盤新高，盤面上醫(yī)療器械+AI智能體+創(chuàng)新藥+基建建材+稀土永磁等熱點(diǎn)比較活躍。展望后市，中原證券表示，預(yù)計(jì)短期市場以穩(wěn)步震蕩上行為主，仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。短線建議關(guān)注證券、電網(wǎng)設(shè)備、工程建設(shè)以及水泥建材等行業(yè)的投資機(jī)會。

回顧欄目近期跟蹤梳理的題材方向，7月初以來持續(xù)覆蓋半導(dǎo)體，并在本周前瞻梳理稀土、固態(tài)電池方向的多條重要資訊，進(jìn)行深度解讀。接下來就結(jié)合近期優(yōu)質(zhì)案例，來盤點(diǎn)如何利用本欄目快速掌握市場熱點(diǎn)：

【一】機(jī)構(gòu)稱行業(yè)龍頭上調(diào)2025年收入增速預(yù)期，關(guān)注相關(guān)板塊底部配置機(jī)遇！欄目持續(xù)跟蹤半導(dǎo)體方向，多家公司周五迎來大漲

消息面上，據(jù)海關(guān)總署，2025年上半年我國集成電路出口額6502.6億元，同比增長20.3%。港股市場上，華虹半導(dǎo)體和中芯國際盤中持續(xù)拉升，并創(chuàng)下4個(gè)月以來的新高。并且近期國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)掀起赴港上市熱潮，也或持續(xù)催化港股半導(dǎo)體板塊。

A股半導(dǎo)體方向也在近期輪動走高，欄目持續(xù)策劃半導(dǎo)體相關(guān)專題，在7月15日快速發(fā)文《機(jī)構(gòu)稱低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、人工智能等新興領(lǐng)域不斷拓展下行業(yè)有望迎來新機(jī)遇》并點(diǎn)評半導(dǎo)體行業(yè)的投研邏輯。

據(jù)券商分析師觀點(diǎn)：半導(dǎo)體行業(yè)在“卡脖子”與“突圍”的雙重壓力下，海外技術(shù)封鎖與國產(chǎn)替代需求形成動態(tài)博弈，推動行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性變革期，促使中國企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)加速突破。此外，隨著低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天、人工智能、新能源汽車、智能機(jī)器人等新興領(lǐng)域不斷拓展，精密電子元器件迎來新機(jī)遇。新興領(lǐng)域?qū)υO(shè)備體積與性能要求更加嚴(yán)苛，推動精密電子元器件不斷向“小型化、集成化、高精密、高可靠”方向發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈需求的推動下，精密電子元器件行業(yè)的國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速，進(jìn)一步拓展國內(nèi)電子元器件業(yè)務(wù)的市場空間。上海證券進(jìn)一步分析指出，大國博弈下科技行業(yè)的估值體系有望重構(gòu)。

文章梳理提到了臺基股份、盛科通信、士蘭微等公司。其中盛科通信震蕩多日后，于7月25日大漲，截至收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)10.76%。

此后，在本周7月23日，欄目跟蹤到“美國半導(dǎo)體初創(chuàng)公司xLight宣布，已完成一輪超額認(rèn)購的4000萬美元B輪股權(quán)融資”這一動態(tài)后，再度發(fā)文《該行業(yè)月銷售額達(dá)到歷史新高，機(jī)構(gòu)稱行業(yè)龍頭上調(diào)2025年收入增速預(yù)期》解讀半導(dǎo)體方向的投研邏輯。文中引用分析師觀點(diǎn)指出：

臺積電上調(diào)2025年收入增速預(yù)期，關(guān)注半導(dǎo)體底部配置機(jī)遇。臺積電預(yù)計(jì)AI需求持續(xù)強(qiáng)勁，非AI需求溫和復(fù)蘇，并將2025年公司整體收入增速由之前的25%左右上調(diào)到30%左右。半導(dǎo)體景氣度較高，AI和國產(chǎn)化打開國內(nèi)成長空。

文中提及茂萊光學(xué)、博通集成等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)質(zhì)公司，其中，茂萊光學(xué)股價(jià)持續(xù)走高，截至7月25日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)27.06%。

【二】稀土永磁概念表現(xiàn)突出，王牌欄目順應(yīng)題材輪動節(jié)奏，策劃專題重點(diǎn)覆蓋稀土產(chǎn)業(yè)鏈，Ta大漲超20%

盤面上，稀土永磁概念近期表現(xiàn)突出，其中包鋼股份、廣晟有色、北方稀土等核心大票繼續(xù)向上加速創(chuàng)出階段新高。

國金證券在行業(yè)周報(bào)中表示，稀土作為現(xiàn)代工業(yè)核心戰(zhàn)略資源，在高端制造領(lǐng)域具有不可替代性。得益于供應(yīng)收緊預(yù)期加強(qiáng)，需求逐步上行，海外價(jià)格維持高位。根據(jù)百川盈孚，產(chǎn)業(yè)內(nèi)供應(yīng)端有收緊預(yù)期，終端需求端穩(wěn)中增加；隨著出口有望逐步恢復(fù)，有利于稀土價(jià)格繼續(xù)看漲。

結(jié)合市場熱點(diǎn)輪動節(jié)奏，近期欄目策劃稀土相關(guān)主題并發(fā)布多篇文章引用券商觀點(diǎn)點(diǎn)評相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈。欄目在7月21日發(fā)布文章《這類產(chǎn)品新增需求快速攀升，上游原料供需缺口或?qū)⒅鹉陻U(kuò)大》，文中梳理出稀土產(chǎn)業(yè)鏈的投資邏輯并引用分析師觀點(diǎn)指出：

人形機(jī)器人市場尤為亮眼，迎來量產(chǎn)元年，新增需求快速攀升，正迅速成為高性能釹鐵硼永磁材料的重要應(yīng)用領(lǐng)域。假如到2027年，人形機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到50萬臺，該領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茆S鐵硼永磁材料的新增需求年復(fù)合增長率高達(dá)150%。總體來看，全球?qū)Ω咝阅茆S鐵硼的總需求預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到23.14萬噸，CAGR為20.2%，市場前景廣闊。根據(jù)測算，2025至2027年鐠釹氧化物的供需缺口為0.5%、-3.2%、-4.9%，未來全球鐠釹氧化物市場供需缺口將逐年擴(kuò)大。

A股上市公司中，包鋼股份的稀土精礦生產(chǎn)線是世界最大的稀土原料基地，具備生產(chǎn)50%、56%、58%高品質(zhì)稀土精礦的能力。公司自發(fā)文后快速拉升，截至7月25日收盤，包鋼股份區(qū)間最高漲幅達(dá)20.55%。

金力永磁在機(jī)器人領(lǐng)域正積極配合世界知名科技公司的具身機(jī)器人磁組件研發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，并有小批量的交付。公司持續(xù)震蕩走高，截至7月25日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)11.57%。

【三】固態(tài)電池發(fā)展迅猛+產(chǎn)業(yè)化落地有望加速！欄目火速解讀產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間，Ta持續(xù)拉升

據(jù)券商研報(bào)指出，當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026-2027年普遍裝車試驗(yàn)，此外，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場景打開固態(tài)電池市場空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。

產(chǎn)業(yè)鏈來看，7月以來，A股多家上市公司披露了其在固態(tài)電池領(lǐng)域的最新進(jìn)展或量產(chǎn)時(shí)間：

孚能科技在互動平臺表示，公司預(yù)計(jì)將于今年年底建成設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)0.2GWh的硫化物全固態(tài)電池中試線，并向戰(zhàn)略合作伙伴客戶交付60Ah的硫化物全固態(tài)電池。此外，公司也獲得了多家知名新能源車企的青睞，后續(xù)有望陸續(xù)送樣，實(shí)現(xiàn)頭部客戶的率先卡位。公司計(jì)劃在2026年將全固態(tài)電池產(chǎn)能進(jìn)一步放大至GWh級別。

長安汽車在互動平臺披露，公司正全力投入固態(tài)電池相關(guān)研發(fā)，預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池裝車驗(yàn)證，2027年推進(jìn)全固態(tài)電池逐步量產(chǎn)，能量密度達(dá)400Wh/kg。

德爾股份在互動平臺表示，UN38.3認(rèn)證是鋰電池在海運(yùn)、空運(yùn)運(yùn)輸過程中必不可少的安全認(rèn)證，公司固態(tài)電池此次通過UN38.3認(rèn)證，為后續(xù)拓展國際市場奠定了基礎(chǔ)。公司目前在積極推進(jìn)固態(tài)電池中試線的建設(shè)，并在中試線跑通后根據(jù)客戶和產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度和市場需求，逐步開始規(guī)劃實(shí)施量產(chǎn)線建設(shè)。

在跟蹤到產(chǎn)業(yè)鏈臨近量產(chǎn)這一動態(tài)后，欄目火速匯總價(jià)值資訊并引用研報(bào)觀點(diǎn)，點(diǎn)評固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展空間。

文章提及了信宇人，公司已經(jīng)針對半固態(tài)和全固態(tài)電池設(shè)備的研發(fā)進(jìn)行了前瞻性的布局，與客戶在固態(tài)電池領(lǐng)域持續(xù)深化合作。截至7月25日收盤，信宇人區(qū)間最高漲幅達(dá)15.85%。

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